鹏华丰盈债券D (022220.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3332 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盈债券(003741) |
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鹏华丰盈债券D(022220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 39.87万 | 38.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,952.24万 | 2,845.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,793.69万 | 3,673.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,537.26万 | 8,306.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.34亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,113.01万 | 7,913.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,131.17万 | 6,044.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 74.56万 | 74.96万元 | -- |