鹏华丰盈债券D(022220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 39.87万 | 38.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,952.24万 | 2,845.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,793.69万 | 3,673.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,537.26万 | 8,306.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.34亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,113.01万 | 7,913.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,131.17万 | 6,044.13万元 | -- |