鹏华丰盈债券D (022220.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3332 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盈债券(003741) |
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鹏华丰盈债券D(022220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |