鹏华丰盈债券D(022220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0324元 | 1.0388元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0385元 |
| 2025-12-19 | 1.0321元 | 1.0385元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0381元 |
| 2025-12-17 | 1.0314元 | 1.0378元 |
| 2025-12-16 | 1.0311元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0311元 | 1.0375元 |
| 2025-12-12 | 1.0316元 | 1.0380元 |
| 2025-12-11 | 1.0317元 | 1.0381元 |
| 2025-12-10 | 1.0314元 | 1.0378元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0376元 |
| 2025-12-08 | 1.0310元 | 1.0374元 |
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.0374元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.0374元 |
| 2025-12-03 | 1.0315元 | 1.0379元 |
| 2025-12-02 | 1.0316元 | 1.0380元 |
| 2025-12-01 | 1.0319元 | 1.0383元 |
| 2025-11-28 | 1.0318元 | 1.0382元 |
| 2025-11-27 | 1.0316元 | 1.0380元 |
| 2025-11-26 | 1.0318元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0323元 | 1.0387元 |
| 2025-11-24 | 1.0325元 | 1.0389元 |
| 2025-11-21 | 1.0325元 | 1.0389元 |
| 2025-11-20 | 1.0343元 | 1.0390元 |
| 2025-11-19 | 1.0343元 | 1.0390元 |
| 2025-11-18 | 1.0343元 | 1.0390元 |
| 2025-11-17 | 1.0343元 | 1.0390元 |
| 2025-11-14 | 1.0340元 | 1.0387元 |
| 2025-11-13 | 1.0339元 | 1.0386元 |
| 2025-11-12 | 1.0339元 | 1.0386元 |
| 2025-11-11 | 1.0336元 | 1.0383元 |
| 2025-11-10 | 1.0334元 | 1.0381元 |
| 2025-11-07 | 1.0331元 | 1.0378元 |
| 2025-11-06 | 1.0334元 | 1.0381元 |
| 2025-11-05 | 1.0340元 | 1.0387元 |
| 2025-11-04 | 1.0337元 | 1.0384元 |
| 2025-11-03 | 1.0336元 | 1.0383元 |
| 2025-10-31 | 1.0332元 | 1.0379元 |
| 2025-10-30 | 1.0326元 | 1.0373元 |
| 2025-10-29 | 1.0321元 | 1.0368元 |
| 2025-10-28 | 1.0318元 | 1.0365元 |
| 2025-10-27 | 1.0309元 | 1.0356元 |
| 2025-10-24 | 1.0306元 | 1.0353元 |
| 2025-10-23 | 1.0306元 | 1.0353元 |
| 2025-10-22 | 1.0305元 | 1.0352元 |
| 2025-10-21 | 1.0303元 | 1.0350元 |
| 2025-10-20 | 1.0300元 | 1.0347元 |
| 2025-10-17 | 1.0301元 | 1.0348元 |
| 2025-10-16 | 1.0295元 | 1.0342元 |
| 2025-10-15 | 1.0291元 | 1.0338元 |