鹏华丰盈债券D (022220.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3332 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盈债券(003741) |
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鹏华丰盈债券D(022220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0444元 | 1.0548元 |
| 2026-07-23 | 1.0441元 | 1.0545元 |
| 2026-07-22 | 1.0439元 | 1.0543元 |
| 2026-07-21 | 1.0434元 | 1.0538元 |
| 2026-07-20 | 1.0432元 | 1.0536元 |
| 2026-07-17 | 1.0433元 | 1.0537元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.0535元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0535元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0534元 |
| 2026-07-13 | 1.0429元 | 1.0533元 |
| 2026-07-10 | 1.0429元 | 1.0533元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0533元 |
| 2026-07-08 | 1.0428元 | 1.0532元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.0529元 |
| 2026-07-06 | 1.0423元 | 1.0527元 |
| 2026-07-03 | 1.0418元 | 1.0522元 |
| 2026-07-02 | 1.0418元 | 1.0522元 |
| 2026-07-01 | 1.0416元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0426元 | 1.0530元 |
| 2026-06-29 | 1.0431元 | 1.0535元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.0528元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.0525元 |
| 2026-06-24 | 1.0414元 | 1.0518元 |
| 2026-06-23 | 1.0416元 | 1.0520元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0524元 |
| 2026-06-18 | 1.0420元 | 1.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0521元 |
| 2026-06-16 | 1.0412元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0511元 |
| 2026-06-12 | 1.0405元 | 1.0509元 |
| 2026-06-11 | 1.0404元 | 1.0508元 |
| 2026-06-10 | 1.0409元 | 1.0513元 |
| 2026-06-09 | 1.0413元 | 1.0517元 |
| 2026-06-08 | 1.0418元 | 1.0522元 |
| 2026-06-05 | 1.0422元 | 1.0526元 |
| 2026-06-04 | 1.0426元 | 1.0530元 |
| 2026-06-03 | 1.0423元 | 1.0527元 |
| 2026-06-02 | 1.0424元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0424元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.0522元 |
| 2026-05-28 | 1.0415元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0412元 | 1.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0407元 | 1.0511元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.0507元 |
| 2026-05-22 | 1.0421元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.0505元 |
| 2026-05-20 | 1.0421元 | 1.0504元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.0504元 |
| 2026-05-18 | 1.0417元 | 1.0500元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.0497元 |