鹏华丰盈债券D(022220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0490元 | 1.0618元 |
| 2026-10-08 | 1.0486元 | 1.0614元 |
| 2026-09-30 | 1.0484元 | 1.0612元 |
| 2026-09-29 | 1.0493元 | 1.0621元 |
| 2026-09-28 | 1.0483元 | 1.0611元 |
| 2026-09-24 | 1.0485元 | 1.0613元 |
| 2026-09-23 | 1.0478元 | 1.0606元 |
| 2026-09-22 | 1.0477元 | 1.0605元 |
| 2026-09-21 | 1.0472元 | 1.0600元 |
| 2026-09-18 | 1.0468元 | 1.0596元 |
| 2026-09-17 | 1.0464元 | 1.0592元 |
| 2026-09-16 | 1.0463元 | 1.0591元 |
| 2026-09-15 | 1.0461元 | 1.0589元 |
| 2026-09-14 | 1.0460元 | 1.0588元 |
| 2026-09-11 | 1.0458元 | 1.0586元 |
| 2026-09-10 | 1.0460元 | 1.0588元 |
| 2026-09-09 | 1.0460元 | 1.0588元 |
| 2026-09-08 | 1.0460元 | 1.0588元 |
| 2026-09-07 | 1.0459元 | 1.0587元 |
| 2026-09-04 | 1.0456元 | 1.0584元 |
| 2026-09-03 | 1.0455元 | 1.0583元 |
| 2026-09-02 | 1.0451元 | 1.0579元 |
| 2026-09-01 | 1.0452元 | 1.0580元 |
| 2026-08-31 | 1.0448元 | 1.0576元 |
| 2026-08-28 | 1.0446元 | 1.0574元 |
| 2026-08-27 | 1.0447元 | 1.0575元 |
| 2026-08-26 | 1.0452元 | 1.0580元 |
| 2026-08-25 | 1.0454元 | 1.0582元 |
| 2026-08-24 | 1.0454元 | 1.0582元 |
| 2026-08-21 | 1.0473元 | 1.0577元 |
| 2026-08-20 | 1.0474元 | 1.0578元 |
| 2026-08-19 | 1.0476元 | 1.0580元 |
| 2026-08-18 | 1.0481元 | 1.0585元 |
| 2026-08-17 | 1.0477元 | 1.0581元 |
| 2026-08-14 | 1.0474元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0472元 | 1.0576元 |
| 2026-08-12 | 1.0466元 | 1.0570元 |
| 2026-08-11 | 1.0466元 | 1.0570元 |
| 2026-08-10 | 1.0469元 | 1.0573元 |
| 2026-08-07 | 1.0461元 | 1.0565元 |
| 2026-08-06 | 1.0457元 | 1.0561元 |
| 2026-08-05 | 1.0456元 | 1.0560元 |
| 2026-08-04 | 1.0456元 | 1.0560元 |
| 2026-08-03 | 1.0454元 | 1.0558元 |
| 2026-07-31 | 1.0452元 | 1.0556元 |
| 2026-07-30 | 1.0447元 | 1.0551元 |
| 2026-07-29 | 1.0443元 | 1.0547元 |
| 2026-07-28 | 1.0442元 | 1.0546元 |
| 2026-07-27 | 1.0443元 | 1.0547元 |
| 2026-07-24 | 1.0444元 | 1.0548元 |