鹏华丰盈债券D(022220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0370元 | 1.0434元 |
| 2026-02-12 | 1.0369元 | 1.0433元 |
| 2026-02-11 | 1.0367元 | 1.0431元 |
| 2026-02-10 | 1.0364元 | 1.0428元 |
| 2026-02-09 | 1.0363元 | 1.0427元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.0421元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.0418元 |
| 2026-02-04 | 1.0351元 | 1.0415元 |
| 2026-02-03 | 1.0351元 | 1.0415元 |
| 2026-02-02 | 1.0352元 | 1.0416元 |
| 2026-01-30 | 1.0350元 | 1.0414元 |
| 2026-01-29 | 1.0351元 | 1.0415元 |
| 2026-01-28 | 1.0351元 | 1.0415元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.0414元 |
| 2026-01-26 | 1.0351元 | 1.0415元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.0412元 |
| 2026-01-22 | 1.0345元 | 1.0409元 |
| 2026-01-21 | 1.0344元 | 1.0408元 |
| 2026-01-20 | 1.0342元 | 1.0406元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.0404元 |
| 2026-01-16 | 1.0338元 | 1.0402元 |
| 2026-01-15 | 1.0335元 | 1.0399元 |
| 2026-01-14 | 1.0333元 | 1.0397元 |
| 2026-01-13 | 1.0333元 | 1.0397元 |
| 2026-01-12 | 1.0332元 | 1.0396元 |
| 2026-01-09 | 1.0329元 | 1.0393元 |
| 2026-01-08 | 1.0328元 | 1.0392元 |
| 2026-01-07 | 1.0325元 | 1.0389元 |
| 2026-01-06 | 1.0327元 | 1.0391元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0393元 |
| 2025-12-31 | 1.0326元 | 1.0390元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0389元 |
| 2025-12-29 | 1.0324元 | 1.0388元 |
| 2025-12-26 | 1.0326元 | 1.0390元 |
| 2025-12-25 | 1.0325元 | 1.0389元 |
| 2025-12-24 | 1.0325元 | 1.0389元 |
| 2025-12-23 | 1.0324元 | 1.0388元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0385元 |
| 2025-12-19 | 1.0321元 | 1.0385元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0381元 |
| 2025-12-17 | 1.0314元 | 1.0378元 |
| 2025-12-16 | 1.0311元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0311元 | 1.0375元 |
| 2025-12-12 | 1.0316元 | 1.0380元 |
| 2025-12-11 | 1.0317元 | 1.0381元 |
| 2025-12-10 | 1.0314元 | 1.0378元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0376元 |
| 2025-12-08 | 1.0310元 | 1.0374元 |
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.0374元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.0374元 |