鹏华丰盈债券D (022220.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3395 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盈债券(003741) |
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鹏华丰盈债券D(022220) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0021 元 | 2,845.25万 | 5.98万元 | 0.20% | 0.38% |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0019 元 | 3,673.92万 | 6.98万元 | 0.18% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0017 元 | 8,306.34万 | 14.12万元 | 0.16% | 0.62% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0016 元 | 2.27亿 | 36.26万元 | 0.16% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0016 元 | 7,913.59万 | 12.66万元 | 0.16% | |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.0015 元 | 6,044.13万 | 9.07万元 | 0.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |