鹏华丰盈债券D (022220.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王志飞李政基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3332 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰盈债券(003741) |
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鹏华丰盈债券D(022220) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.17% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.08% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | 0.16% | -0.37% | 1.43% | 0.48% | 0.16% | 0.31% | -0.02% | -0.20% | -0.17% | 0.53% | 0.03% | 0.08% | 2.43% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% | 0.08% | 0.70% | 1.20% | 1.44% |