中信保诚乾元30天持有债券C (022214.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5283 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券(022213) |
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中信保诚乾元30天持有债券C(022214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |