中信保诚乾元30天持有债券C (022214.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0295元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5889 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券(022213) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚乾元30天持有债券C(022214) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.17% | 0.27% | 0.21% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | 0.11% | -0.010% | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.20% | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.21% | 0.09% | 0.31% | 1.99% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |