中信保诚乾元30天持有债券C(022214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 3,943.47万 | 3,813.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,983.38万 | 1,933.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,798.54万 | 2,742.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,010.08万 | 3,953.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,906.01万 | 9,790.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.84亿 | 1.83亿元 | -- |