中信保诚乾元30天持有债券C
(022214.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模1,983.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5620 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券(022213)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中信保诚乾元30天持有债券C(022214) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚乾元30天持有债券C.(022214) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中信保诚乾元30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元1,983.38万1,933.12万元--
2025-12-311.02元2,798.54万2,742.32万元--
2025-09-301.01元4,010.08万3,953.55万元--
2025-06-301.01元9,906.01万9,790.48万元--
2025-03-311.00元1.84亿1.83亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。