中信保诚乾元30天持有债券C (022214.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-02-06) 基金经理顾飞辰席行懿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5888 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚乾元30天持有债券A |
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中信保诚乾元30天持有债券C(022214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 17.82万元 | 0.20% | 4.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |