估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
中信保诚乾元30天持有债券C
(022214.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
顾飞辰
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
3,943.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0373
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.32%
(5278 / 7413)
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主从基金:
中信保诚乾元30天持有债券(022213)
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中信保诚乾元30天持有债券C(022214) - 历史资产组合