人保红利智享混合A(022211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-17 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-14 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-07 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-04 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-01 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-31 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-19 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-11 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |