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公告
人保红利智享混合A
(022211.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金经理
周剑
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
2.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1828
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
481.88%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.87%
(2296 / 9467)
相关基金:
主从基金:
人保红利智享混合C
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人保红利智享混合A(022211) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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人保红利智享混合A.(022211) 历史总基金份额和总规模曲线图
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人保红利智享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
2.12亿
2.02亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
2.36亿
2.02亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
2.27亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.21亿
2.02亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
2.19亿
2.11亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.20亿
2.17亿
元
--
2024-12-03
--
--
2.43亿
元
--