人保红利智享混合A(022211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-30 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |