人保红利智享混合A(022211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |