富国价值优势混合C(022206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2618元 | 3.2618元 |
| 2026-09-10 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2026-09-09 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-09-08 | 3.3487元 | 3.3487元 |
| 2026-09-07 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-09-04 | 3.3706元 | 3.3706元 |
| 2026-09-03 | 3.3766元 | 3.3766元 |
| 2026-09-02 | 3.3372元 | 3.3372元 |
| 2026-09-01 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-08-31 | 3.4238元 | 3.4238元 |
| 2026-08-28 | 3.4459元 | 3.4459元 |
| 2026-08-27 | 3.4756元 | 3.4756元 |
| 2026-08-26 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-08-25 | 3.4234元 | 3.4234元 |
| 2026-08-24 | 3.4535元 | 3.4535元 |
| 2026-08-21 | 3.5195元 | 3.5195元 |
| 2026-08-20 | 3.5534元 | 3.5534元 |
| 2026-08-19 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2026-08-18 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2026-08-17 | 3.5849元 | 3.5849元 |
| 2026-08-14 | 3.4866元 | 3.4866元 |
| 2026-08-13 | 3.4747元 | 3.4747元 |
| 2026-08-12 | 3.4779元 | 3.4779元 |
| 2026-08-11 | 3.4743元 | 3.4743元 |
| 2026-08-10 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2026-08-07 | 3.4757元 | 3.4757元 |
| 2026-08-06 | 3.4396元 | 3.4396元 |
| 2026-08-05 | 3.4376元 | 3.4376元 |
| 2026-08-04 | 3.3888元 | 3.3888元 |
| 2026-08-03 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2026-07-31 | 3.4576元 | 3.4576元 |
| 2026-07-30 | 3.4393元 | 3.4393元 |
| 2026-07-29 | 3.5279元 | 3.5279元 |
| 2026-07-28 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-07-27 | 3.6124元 | 3.6124元 |
| 2026-07-24 | 3.5103元 | 3.5103元 |
| 2026-07-23 | 3.5856元 | 3.5856元 |
| 2026-07-22 | 3.5514元 | 3.5514元 |
| 2026-07-21 | 3.6262元 | 3.6262元 |
| 2026-07-20 | 3.5302元 | 3.5302元 |
| 2026-07-17 | 3.4497元 | 3.4497元 |
| 2026-07-16 | 3.6051元 | 3.6051元 |
| 2026-07-15 | 3.6366元 | 3.6366元 |
| 2026-07-14 | 3.6256元 | 3.6256元 |
| 2026-07-13 | 3.5718元 | 3.5718元 |
| 2026-07-10 | 3.6325元 | 3.6325元 |
| 2026-07-09 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2026-07-08 | 3.6083元 | 3.6083元 |
| 2026-07-07 | 3.6726元 | 3.6726元 |
| 2026-07-06 | 3.7392元 | 3.7392元 |