富国价值优势混合C (022206.jj ) 申	基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值3.2618元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.92% (978 / 9448)
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富国价值优势混合C(022206) - 历史分红派息及拆分数据列表

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