富国价值优势混合C(022206) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.67元 | 1.01亿 | 2,745.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.60元 | 1.65亿 | 4,568.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.60元 | 1.24亿 | 3,439.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.68元 | 9,219.74万 | 2,504.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.99元 | 1.10亿 | 3,673.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.74元 | 468.00万 | 170.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.70元 | 43.74万 | 16.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.90元 | 114.97万 | 39.71万元 | -- |