富国价值优势混合C (022206.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9130元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.57% (475 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值优势混合(002340) |
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富国价值优势混合C(022206) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.60元 | 1.65亿 | 4,568.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.60元 | 1.24亿 | 3,439.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.68元 | 9,219.74万 | 2,504.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.99元 | 1.10亿 | 3,673.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.74元 | 468.00万 | 170.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.70元 | 43.74万 | 16.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.90元 | 114.97万 | 39.71万元 | -- |