富国价值优势混合C (022206.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7078元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率26.61% (675 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值优势混合(002340) |
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富国价值优势混合C(022206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.7078元 | 3.7078元 |
| 2026-07-02 | 3.6572元 | 3.6572元 |
| 2026-07-01 | 3.7127元 | 3.7127元 |
| 2026-06-30 | 3.6749元 | 3.6749元 |
| 2026-06-29 | 3.6178元 | 3.6178元 |
| 2026-06-26 | 3.5416元 | 3.5416元 |
| 2026-06-25 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-06-24 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2026-06-23 | 3.6012元 | 3.6012元 |
| 2026-06-22 | 3.6609元 | 3.6609元 |
| 2026-06-18 | 3.5714元 | 3.5714元 |
| 2026-06-17 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-06-16 | 3.5645元 | 3.5645元 |
| 2026-06-15 | 3.5372元 | 3.5372元 |
| 2026-06-12 | 3.4942元 | 3.4942元 |
| 2026-06-11 | 3.4372元 | 3.4372元 |
| 2026-06-10 | 3.4582元 | 3.4582元 |
| 2026-06-09 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-06-08 | 3.4276元 | 3.4276元 |
| 2026-06-05 | 3.4829元 | 3.4829元 |
| 2026-06-04 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-06-03 | 3.5904元 | 3.5904元 |
| 2026-06-02 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-06-01 | 3.6039元 | 3.6039元 |
| 2026-05-29 | 3.6124元 | 3.6124元 |
| 2026-05-28 | 3.6821元 | 3.6821元 |
| 2026-05-27 | 3.6737元 | 3.6737元 |
| 2026-05-26 | 3.7292元 | 3.7292元 |
| 2026-05-25 | 3.7877元 | 3.7877元 |
| 2026-05-22 | 3.7486元 | 3.7486元 |
| 2026-05-21 | 3.7181元 | 3.7181元 |
| 2026-05-20 | 3.7978元 | 3.7978元 |
| 2026-05-19 | 3.7943元 | 3.7943元 |
| 2026-05-18 | 3.7535元 | 3.7535元 |
| 2026-05-15 | 3.7843元 | 3.7843元 |
| 2026-05-14 | 3.8031元 | 3.8031元 |
| 2026-05-13 | 3.9156元 | 3.9156元 |
| 2026-05-12 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-05-11 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2026-05-08 | 3.9052元 | 3.9052元 |
| 2026-05-07 | 3.9393元 | 3.9393元 |
| 2026-05-06 | 3.9386元 | 3.9386元 |
| 2026-04-30 | 3.8784元 | 3.8784元 |
| 2026-04-29 | 3.8762元 | 3.8762元 |
| 2026-04-28 | 3.8259元 | 3.8259元 |
| 2026-04-27 | 3.8571元 | 3.8571元 |
| 2026-04-24 | 3.8729元 | 3.8729元 |
| 2026-04-23 | 3.8473元 | 3.8473元 |
| 2026-04-22 | 3.8963元 | 3.8963元 |
| 2026-04-21 | 3.8776元 | 3.8776元 |