富国价值优势混合C (022206.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9156元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.56% (493 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值优势混合(002340) |
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富国价值优势混合C(022206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3.9156元 | 3.9156元 |
| 2026-05-12 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-05-11 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2026-05-08 | 3.9052元 | 3.9052元 |
| 2026-05-07 | 3.9393元 | 3.9393元 |
| 2026-05-06 | 3.9386元 | 3.9386元 |
| 2026-04-30 | 3.8784元 | 3.8784元 |
| 2026-04-29 | 3.8762元 | 3.8762元 |
| 2026-04-28 | 3.8259元 | 3.8259元 |
| 2026-04-27 | 3.8571元 | 3.8571元 |
| 2026-04-24 | 3.8729元 | 3.8729元 |
| 2026-04-23 | 3.8473元 | 3.8473元 |
| 2026-04-22 | 3.8963元 | 3.8963元 |
| 2026-04-21 | 3.8776元 | 3.8776元 |
| 2026-04-20 | 3.8512元 | 3.8512元 |
| 2026-04-17 | 3.8301元 | 3.8301元 |
| 2026-04-16 | 3.8583元 | 3.8583元 |
| 2026-04-15 | 3.7827元 | 3.7827元 |
| 2026-04-14 | 3.7729元 | 3.7729元 |
| 2026-04-13 | 3.7374元 | 3.7374元 |
| 2026-04-10 | 3.7383元 | 3.7383元 |
| 2026-04-09 | 3.7165元 | 3.7165元 |
| 2026-04-08 | 3.7451元 | 3.7451元 |
| 2026-04-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-03 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-02 | 3.6948元 | 3.6948元 |
| 2026-04-01 | 3.7026元 | 3.7026元 |
| 2026-03-31 | 3.6014元 | 3.6014元 |
| 2026-03-30 | 3.6372元 | 3.6372元 |
| 2026-03-27 | 3.6579元 | 3.6579元 |
| 2026-03-26 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2026-03-25 | 3.6222元 | 3.6222元 |
| 2026-03-24 | 3.5743元 | 3.5743元 |
| 2026-03-23 | 3.5046元 | 3.5046元 |
| 2026-03-20 | 3.6298元 | 3.6298元 |
| 2026-03-19 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-03-18 | 3.7485元 | 3.7485元 |
| 2026-03-17 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-03-16 | 3.7846元 | 3.7846元 |
| 2026-03-13 | 3.8054元 | 3.8054元 |
| 2026-03-12 | 3.8524元 | 3.8524元 |
| 2026-03-11 | 3.9048元 | 3.9048元 |
| 2026-03-10 | 3.8662元 | 3.8662元 |
| 2026-03-09 | 3.8037元 | 3.8037元 |
| 2026-03-06 | 3.8674元 | 3.8674元 |
| 2026-03-05 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2026-03-04 | 3.8067元 | 3.8067元 |
| 2026-03-03 | 3.8464元 | 3.8464元 |
| 2026-03-02 | 3.9456元 | 3.9456元 |
| 2026-02-27 | 3.9033元 | 3.9033元 |