富国价值优势混合C(022206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 729.76万元 | 1.20% | 121.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 729.76万元 | 1.20% | 121.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,090.12万元 | 1.20% | 348.35万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,090.12万元 | 1.20% | 348.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,144.82万元 | 1.20% | 190.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,144.82万元 | 1.20% | 190.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,704.54万元 | 1.20% | 617.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,704.54万元 | 1.20% | 617.42万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |