永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2329元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1941 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起(022204) |
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永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-12 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-30 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-28 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-20 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-16 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-01 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |