永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理胡羿基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0938元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3180 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起A |
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永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-09-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-15 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |