永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1776元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.12% (2293 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起(022204) |
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永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-01 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-22 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-18 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-16 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-03 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-01 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-29 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-12 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-11 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-06 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-30 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-29 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-28 | 1.2309元 | 1.2309元 |