永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模715.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.2364元 (2026-01-19) 基金经理朱晨歌管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (1325 / 5578)
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永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢中证A50指数增强发起C.(022205) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢中证A50指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.24元	715.60万	576.91万元	--
2025-06-30	1.04元	252.85万	242.87万元	--
2025-03-31	1.02元	102.28万	99.81万元	--