永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2450元 (2026-01-16) 基金经理朱晨歌管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.72% (1256 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起A |
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永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,133.20万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 3,133.20万 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 201.82万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.36万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,522.45万 | 45.60% |
| 金融业 | 424.81万 | 12.73% |
| 采矿业 | 160.81万 | 4.82% |
| 租赁和商务服务业 | 113.67万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.11万 | 2.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.79万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.13万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.38万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 7,404.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.16%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 129.85万 | 3.89% |
| 科技 | 101.68万 | 3.05% |
| 非必需消费品 | 80.39万 | 2.41% |
| 医疗保健 | 51.57万 | 1.54% |
| 房地产 | 44.38万 | 1.33% |
| 金融 | 13.62万 | 0.41% |
| 必需消费品 | 12.33万 | 0.37% |
| 工业 | 5.57万 | 0.17% |
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