永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理胡羿基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0938元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3183 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,599.05万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 2,599.05万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 156.57万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 131.55万 | 4.56% |
加载中......