永赢中证A50指数增强发起C (022205.jj ) 中证A50 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2448元 (2026-01-09) 基金经理朱晨歌管理费用率0.80%管托费用率0.13% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (1197 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A50指数增强发起A |
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永赢中证A50指数增强发起C(022205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 6.05万元 | 0.80% | 9,829.00元 | 0.13% |