汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1065元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率337.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2701 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-31 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |