汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4277 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
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汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,964.82万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 6,964.82万 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 500.46万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 43.07万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,890.78万 | 51.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.94%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,387.13万 | 18.47% |
| 信息技术 | 485.00万 | 6.46% |
| 医疗保健 | 405.80万 | 5.40% |
| 日常消费品 | 228.91万 | 3.05% |
| 工业 | 220.27万 | 2.93% |
| 通讯业务 | 217.95万 | 2.90% |
| 原材料 | 128.99万 | 1.72% |
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