汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1065元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率337.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2701 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
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汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,412.48万 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 3,412.48万 | 89.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.04万 | 9.52% |
| 3 | 其他资产 | 37.57万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,732.32万 | 45.43% |
| 批发和零售业 | 185.73万 | 4.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 761.00万 | 19.96% |
| 通讯业务 | 287.44万 | 7.54% |
| 医疗保健 | 203.91万 | 5.35% |
| 原材料 | 183.90万 | 4.82% |
| 工业 | 58.13万 | 1.52% |
| 信息技术 | 345.00 | 0.0009% |
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