汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3112元 (2026-03-10) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.13% (386 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
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汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 86.95% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 86.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.14万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 696.35万 | 4.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,800.49万 | 47.38% |
| 采矿业 | 637.64万 | 4.44% |
| 批发和零售业 | 6.08万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,044.43万 | 14.24% |
| 医疗保健 | 1,210.65万 | 8.43% |
| 工业 | 589.63万 | 4.11% |
| 日常消费品 | 482.95万 | 3.36% |
| 信息技术 | 363.15万 | 2.53% |
| 原材料 | 337.37万 | 2.35% |
| 房地产 | 8.62万 | 0.06% |
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