汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5480 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
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汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-14 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-12 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-06 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-21 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-16 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |