汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3176元 (2026-03-11) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.77% (374 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
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汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-03-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-05 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-04 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-03 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-02 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-02-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-26 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-02-25 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-02-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-02-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-02-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-10 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-09 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-02-05 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-04 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-02-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-30 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-29 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-28 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-01-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-26 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-01-23 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-21 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-20 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-19 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-12 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-06 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-31 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-30 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-25 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-23 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |