汇丰晋信景气优选混合A (022195.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1103元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2280 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合C |
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汇丰晋信景气优选混合A(022195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |