鹏华中债1-3年农发行债券指数D
(022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模4.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2160元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (31 / 7153)
相关基金: 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中债1-3年农发行债券指数D.(022186) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中债1-3年农发行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元4.75亿3.85亿元--
2025-06-301.26元10.06亿7.97亿元--
2025-03-311.28元9.91亿7.74亿元--
2024-12-311.02元2,008.62万1,971.36万元--
2024-09-301.00元600.12600.00元--

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