鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (42 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 11.35亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 11.33亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 16.21亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4.75亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 10.06亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 9.91亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,008.62万 | 1,971.36万元 | -- |