鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2191元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (40 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2191元 | 1.3301元 |
| 2026-02-12 | 1.2191元 | 1.3301元 |
| 2026-02-11 | 1.2188元 | 1.3298元 |
| 2026-02-10 | 1.2188元 | 1.3298元 |
| 2026-02-09 | 1.2188元 | 1.3298元 |
| 2026-02-06 | 1.2182元 | 1.3292元 |
| 2026-02-05 | 1.2176元 | 1.3286元 |
| 2026-02-04 | 1.2174元 | 1.3284元 |
| 2026-02-03 | 1.2172元 | 1.3282元 |
| 2026-02-02 | 1.2173元 | 1.3283元 |
| 2026-01-30 | 1.2171元 | 1.3281元 |
| 2026-01-29 | 1.2172元 | 1.3282元 |
| 2026-01-28 | 1.2171元 | 1.3281元 |
| 2026-01-27 | 1.2169元 | 1.3279元 |
| 2026-01-26 | 1.2171元 | 1.3281元 |
| 2026-01-23 | 1.2170元 | 1.3280元 |
| 2026-01-22 | 1.2166元 | 1.3276元 |
| 2026-01-21 | 1.2168元 | 1.3278元 |
| 2026-01-20 | 1.2164元 | 1.3274元 |
| 2026-01-19 | 1.2161元 | 1.3271元 |
| 2026-01-16 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2026-01-15 | 1.2158元 | 1.3268元 |
| 2026-01-14 | 1.2157元 | 1.3267元 |
| 2026-01-13 | 1.2157元 | 1.3267元 |
| 2026-01-12 | 1.2157元 | 1.3267元 |
| 2026-01-09 | 1.2153元 | 1.3263元 |
| 2026-01-08 | 1.2150元 | 1.3260元 |
| 2026-01-07 | 1.2148元 | 1.3258元 |
| 2026-01-06 | 1.2148元 | 1.3258元 |
| 2026-01-05 | 1.2152元 | 1.3262元 |
| 2025-12-31 | 1.2154元 | 1.3264元 |
| 2025-12-30 | 1.2151元 | 1.3261元 |
| 2025-12-29 | 1.2152元 | 1.3262元 |
| 2025-12-26 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.3269元 |
| 2025-12-24 | 1.2161元 | 1.3271元 |
| 2025-12-23 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2025-12-22 | 1.2156元 | 1.3266元 |
| 2025-12-19 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2025-12-18 | 1.2153元 | 1.3263元 |
| 2025-12-17 | 1.2150元 | 1.3260元 |
| 2025-12-16 | 1.2143元 | 1.3253元 |
| 2025-12-15 | 1.2141元 | 1.3251元 |
| 2025-12-12 | 1.2143元 | 1.3253元 |
| 2025-12-11 | 1.2148元 | 1.3258元 |
| 2025-12-10 | 1.2144元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.2140元 | 1.3250元 |
| 2025-12-08 | 1.2135元 | 1.3245元 |
| 2025-12-05 | 1.2134元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.2129元 | 1.3239元 |