鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2196元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.96% (49 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数(009702) 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2196元 | 1.3430元 |
| 2026-06-02 | 1.2198元 | 1.3432元 |
| 2026-06-01 | 1.2198元 | 1.3432元 |
| 2026-05-29 | 1.2195元 | 1.3429元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.3427元 |
| 2026-05-27 | 1.2188元 | 1.3422元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.3412元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.3406元 |
| 2026-05-22 | 1.2245元 | 1.3402元 |
| 2026-05-21 | 1.2246元 | 1.3403元 |
| 2026-05-20 | 1.2248元 | 1.3405元 |
| 2026-05-19 | 1.2247元 | 1.3404元 |
| 2026-05-18 | 1.2242元 | 1.3399元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.2238元 | 1.3395元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.3396元 |
| 2026-05-12 | 1.2235元 | 1.3392元 |
| 2026-05-11 | 1.2231元 | 1.3388元 |
| 2026-05-08 | 1.2226元 | 1.3383元 |
| 2026-05-07 | 1.2223元 | 1.3380元 |
| 2026-05-06 | 1.2219元 | 1.3376元 |
| 2026-04-30 | 1.2222元 | 1.3379元 |
| 2026-04-29 | 1.2224元 | 1.3381元 |
| 2026-04-28 | 1.2216元 | 1.3373元 |
| 2026-04-27 | 1.2211元 | 1.3368元 |
| 2026-04-24 | 1.2216元 | 1.3373元 |
| 2026-04-23 | 1.2219元 | 1.3376元 |
| 2026-04-22 | 1.2223元 | 1.3380元 |
| 2026-04-21 | 1.2219元 | 1.3376元 |
| 2026-04-20 | 1.2217元 | 1.3374元 |
| 2026-04-17 | 1.2215元 | 1.3372元 |
| 2026-04-16 | 1.2204元 | 1.3361元 |
| 2026-04-15 | 1.2200元 | 1.3357元 |
| 2026-04-14 | 1.2196元 | 1.3353元 |
| 2026-04-13 | 1.2193元 | 1.3350元 |
| 2026-04-10 | 1.2190元 | 1.3347元 |
| 2026-04-09 | 1.2188元 | 1.3345元 |
| 2026-04-08 | 1.2191元 | 1.3348元 |
| 2026-04-07 | 1.2193元 | 1.3350元 |
| 2026-04-03 | 1.2191元 | 1.3348元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.3342元 |
| 2026-04-01 | 1.2181元 | 1.3338元 |
| 2026-03-31 | 1.2186元 | 1.3343元 |
| 2026-03-30 | 1.2187元 | 1.3344元 |
| 2026-03-27 | 1.2177元 | 1.3334元 |
| 2026-03-26 | 1.2173元 | 1.3330元 |
| 2026-03-25 | 1.2171元 | 1.3328元 |
| 2026-03-24 | 1.2170元 | 1.3327元 |
| 2026-03-23 | 1.2169元 | 1.3326元 |
| 2026-03-20 | 1.2170元 | 1.3327元 |