鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2208元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (45 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数(009702) 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2208元 | 1.3442元 |
| 2026-07-22 | 1.2210元 | 1.3444元 |
| 2026-07-21 | 1.2206元 | 1.3440元 |
| 2026-07-20 | 1.2207元 | 1.3441元 |
| 2026-07-17 | 1.2208元 | 1.3442元 |
| 2026-07-16 | 1.2206元 | 1.3440元 |
| 2026-07-15 | 1.2205元 | 1.3439元 |
| 2026-07-14 | 1.2204元 | 1.3438元 |
| 2026-07-13 | 1.2204元 | 1.3438元 |
| 2026-07-10 | 1.2204元 | 1.3438元 |
| 2026-07-09 | 1.2205元 | 1.3439元 |
| 2026-07-08 | 1.2205元 | 1.3439元 |
| 2026-07-07 | 1.2204元 | 1.3438元 |
| 2026-07-06 | 1.2203元 | 1.3437元 |
| 2026-07-03 | 1.2197元 | 1.3431元 |
| 2026-07-02 | 1.2198元 | 1.3432元 |
| 2026-07-01 | 1.2197元 | 1.3431元 |
| 2026-06-30 | 1.2207元 | 1.3441元 |
| 2026-06-29 | 1.2212元 | 1.3446元 |
| 2026-06-26 | 1.2202元 | 1.3436元 |
| 2026-06-25 | 1.2199元 | 1.3433元 |
| 2026-06-24 | 1.2192元 | 1.3426元 |
| 2026-06-23 | 1.2189元 | 1.3423元 |
| 2026-06-22 | 1.2192元 | 1.3426元 |
| 2026-06-18 | 1.2193元 | 1.3427元 |
| 2026-06-17 | 1.2191元 | 1.3425元 |
| 2026-06-16 | 1.2184元 | 1.3418元 |
| 2026-06-15 | 1.2178元 | 1.3412元 |
| 2026-06-12 | 1.2177元 | 1.3411元 |
| 2026-06-11 | 1.2177元 | 1.3411元 |
| 2026-06-10 | 1.2182元 | 1.3416元 |
| 2026-06-09 | 1.2187元 | 1.3421元 |
| 2026-06-08 | 1.2192元 | 1.3426元 |
| 2026-06-05 | 1.2195元 | 1.3429元 |
| 2026-06-04 | 1.2198元 | 1.3432元 |
| 2026-06-03 | 1.2196元 | 1.3430元 |
| 2026-06-02 | 1.2198元 | 1.3432元 |
| 2026-06-01 | 1.2198元 | 1.3432元 |
| 2026-05-29 | 1.2195元 | 1.3429元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.3427元 |
| 2026-05-27 | 1.2188元 | 1.3422元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.3412元 |
| 2026-05-25 | 1.2172元 | 1.3406元 |
| 2026-05-22 | 1.2245元 | 1.3402元 |
| 2026-05-21 | 1.2246元 | 1.3403元 |
| 2026-05-20 | 1.2248元 | 1.3405元 |
| 2026-05-19 | 1.2247元 | 1.3404元 |
| 2026-05-18 | 1.2242元 | 1.3399元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.3396元 |
| 2026-05-14 | 1.2238元 | 1.3395元 |