鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (42 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2110元 | 1.3518元 |
| 2026-10-14 | 1.2110元 | 1.3518元 |
| 2026-10-13 | 1.2102元 | 1.3510元 |
| 2026-10-12 | 1.2098元 | 1.3506元 |
| 2026-10-09 | 1.2091元 | 1.3499元 |
| 2026-10-08 | 1.2088元 | 1.3496元 |
| 2026-09-30 | 1.2089元 | 1.3497元 |
| 2026-09-29 | 1.2096元 | 1.3504元 |
| 2026-09-28 | 1.2087元 | 1.3495元 |
| 2026-09-24 | 1.2084元 | 1.3492元 |
| 2026-09-23 | 1.2079元 | 1.3487元 |
| 2026-09-22 | 1.2079元 | 1.3487元 |
| 2026-09-21 | 1.2078元 | 1.3486元 |
| 2026-09-18 | 1.2249元 | 1.3483元 |
| 2026-09-17 | 1.2246元 | 1.3480元 |
| 2026-09-16 | 1.2245元 | 1.3479元 |
| 2026-09-15 | 1.2244元 | 1.3478元 |
| 2026-09-14 | 1.2242元 | 1.3476元 |
| 2026-09-11 | 1.2241元 | 1.3475元 |
| 2026-09-10 | 1.2242元 | 1.3476元 |
| 2026-09-09 | 1.2242元 | 1.3476元 |
| 2026-09-08 | 1.2242元 | 1.3476元 |
| 2026-09-07 | 1.2243元 | 1.3477元 |
| 2026-09-04 | 1.2241元 | 1.3475元 |
| 2026-09-03 | 1.2240元 | 1.3474元 |
| 2026-09-02 | 1.2237元 | 1.3471元 |
| 2026-09-01 | 1.2237元 | 1.3471元 |
| 2026-08-31 | 1.2233元 | 1.3467元 |
| 2026-08-28 | 1.2231元 | 1.3465元 |
| 2026-08-27 | 1.2232元 | 1.3466元 |
| 2026-08-26 | 1.2235元 | 1.3469元 |
| 2026-08-25 | 1.2236元 | 1.3470元 |
| 2026-08-24 | 1.2237元 | 1.3471元 |
| 2026-08-21 | 1.2233元 | 1.3467元 |
| 2026-08-20 | 1.2234元 | 1.3468元 |
| 2026-08-19 | 1.2234元 | 1.3468元 |
| 2026-08-18 | 1.2238元 | 1.3472元 |
| 2026-08-17 | 1.2232元 | 1.3466元 |
| 2026-08-14 | 1.2228元 | 1.3462元 |
| 2026-08-13 | 1.2227元 | 1.3461元 |
| 2026-08-12 | 1.2224元 | 1.3458元 |
| 2026-08-11 | 1.2224元 | 1.3458元 |
| 2026-08-10 | 1.2228元 | 1.3462元 |
| 2026-08-07 | 1.2224元 | 1.3458元 |
| 2026-08-06 | 1.2219元 | 1.3453元 |
| 2026-08-05 | 1.2214元 | 1.3448元 |
| 2026-08-04 | 1.2214元 | 1.3448元 |
| 2026-08-03 | 1.2212元 | 1.3446元 |
| 2026-07-31 | 1.2212元 | 1.3446元 |
| 2026-07-30 | 1.2210元 | 1.3444元 |