鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2160元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (31 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.3269元 |
| 2025-12-24 | 1.2161元 | 1.3271元 |
| 2025-12-23 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2025-12-22 | 1.2156元 | 1.3266元 |
| 2025-12-19 | 1.2160元 | 1.3270元 |
| 2025-12-18 | 1.2153元 | 1.3263元 |
| 2025-12-17 | 1.2150元 | 1.3260元 |
| 2025-12-16 | 1.2143元 | 1.3253元 |
| 2025-12-15 | 1.2141元 | 1.3251元 |
| 2025-12-12 | 1.2143元 | 1.3253元 |
| 2025-12-11 | 1.2148元 | 1.3258元 |
| 2025-12-10 | 1.2144元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.2140元 | 1.3250元 |
| 2025-12-08 | 1.2135元 | 1.3245元 |
| 2025-12-05 | 1.2134元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.2129元 | 1.3239元 |
| 2025-12-03 | 1.2139元 | 1.3249元 |
| 2025-12-02 | 1.2144元 | 1.3254元 |
| 2025-12-01 | 1.2145元 | 1.3255元 |
| 2025-11-28 | 1.2143元 | 1.3253元 |
| 2025-11-27 | 1.2138元 | 1.3248元 |
| 2025-11-26 | 1.2142元 | 1.3252元 |
| 2025-11-25 | 1.2146元 | 1.3256元 |
| 2025-11-24 | 1.2149元 | 1.3259元 |
| 2025-11-21 | 1.2147元 | 1.3257元 |
| 2025-11-20 | 1.2386元 | 1.3257元 |
| 2025-11-19 | 1.2385元 | 1.3256元 |
| 2025-11-18 | 1.2386元 | 1.3257元 |
| 2025-11-17 | 1.2385元 | 1.3256元 |
| 2025-11-14 | 1.2383元 | 1.3254元 |
| 2025-11-13 | 1.2382元 | 1.3253元 |
| 2025-11-12 | 1.2382元 | 1.3253元 |
| 2025-11-11 | 1.2380元 | 1.3251元 |
| 2025-11-10 | 1.2378元 | 1.3249元 |
| 2025-11-07 | 1.2376元 | 1.3247元 |
| 2025-11-06 | 1.2379元 | 1.3250元 |
| 2025-11-05 | 1.2382元 | 1.3253元 |
| 2025-11-04 | 1.2381元 | 1.3252元 |
| 2025-11-03 | 1.2383元 | 1.3254元 |
| 2025-10-31 | 1.2379元 | 1.3250元 |
| 2025-10-30 | 1.2370元 | 1.3241元 |
| 2025-10-29 | 1.2364元 | 1.3235元 |
| 2025-10-28 | 1.2360元 | 1.3231元 |
| 2025-10-27 | 1.2350元 | 1.3221元 |
| 2025-10-24 | 1.2347元 | 1.3218元 |
| 2025-10-23 | 1.2347元 | 1.3218元 |
| 2025-10-22 | 1.2347元 | 1.3218元 |
| 2025-10-21 | 1.2347元 | 1.3218元 |
| 2025-10-20 | 1.2345元 | 1.3216元 |