鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (42 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0174 元 | 9.29亿 | 1,617.13万元 | 1.42% | 2.43% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0077 元 | 9.30亿 | 716.14万元 | 0.63% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0047 元 | 13.33亿 | 626.69万元 | 0.39% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0239 元 | 3.85亿 | 921.19万元 | 1.93% | 8.62% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0261 元 | 7.97亿 | 2,079.12万元 | 2.07% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0291 元 | 7.74亿 | 2,251.14万元 | 2.25% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.031 元 | 1,971.36万 | 61.11万元 | 2.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |