鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2160元 (2025-12-26) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (31 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0239 元 | 3.85亿 | 921.19万元 | 1.93% | 8.62% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0261 元 | 7.97亿 | 2,079.12万元 | 2.07% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0291 元 | 7.74亿 | 2,251.14万元 | 2.25% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.031 元 | 1,971.36万 | 61.11万元 | 2.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |