鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2119元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (42 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 、鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.16% | 0.35% | 0.30% | 0.41% | 0.10% | 0.04% | 0.17% | 0.25% | 0.25% | -- | -- | 2.18% |
| 2025 | 29.30% | -0.48% | 0.05% | 0.61% | -0.02% | 0.25% | -0.07% | -0.13% | -0.04% | 0.37% | 0.02% | 0.09% | 30.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.11% | 0.48% | 1.27% | 1.89% |