鹏华中债1-3年农发行债券指数D (022186.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2206元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (45 / 7396) |
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