富国全球科技互联网股票（QDII）C (022184.jj ) 申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1056元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.08% (5 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）A 、富国全球科技互联网股票（QDII）D |
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富国全球科技互联网股票（QDII）C(022184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 5.1056元 | 5.1056元 |
| 2026-09-09 | 5.1873元 | 5.1873元 |
| 2026-09-08 | 5.1747元 | 5.1747元 |
| 2026-09-07 | 5.1738元 | 5.1738元 |
| 2026-09-04 | 5.0560元 | 5.0560元 |
| 2026-09-03 | 4.9906元 | 4.9906元 |
| 2026-09-02 | 5.0032元 | 5.0032元 |
| 2026-09-01 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-08-31 | 5.1357元 | 5.1357元 |
| 2026-08-28 | 5.1246元 | 5.1246元 |
| 2026-08-27 | 5.2347元 | 5.2347元 |
| 2026-08-26 | 5.1554元 | 5.1554元 |
| 2026-08-25 | 5.0981元 | 5.0981元 |
| 2026-08-24 | 5.0156元 | 5.0156元 |
| 2026-08-21 | 5.2696元 | 5.2696元 |
| 2026-08-20 | 5.2840元 | 5.2840元 |
| 2026-08-19 | 5.1872元 | 5.1872元 |
| 2026-08-18 | 5.3997元 | 5.3997元 |
| 2026-08-17 | 5.5546元 | 5.5546元 |
| 2026-08-14 | 5.4185元 | 5.4185元 |
| 2026-08-13 | 5.3594元 | 5.3594元 |
| 2026-08-12 | 5.2976元 | 5.2976元 |
| 2026-08-11 | 5.2160元 | 5.2160元 |
| 2026-08-10 | 5.2099元 | 5.2099元 |
| 2026-08-07 | 5.1850元 | 5.1850元 |
| 2026-08-06 | 5.2078元 | 5.2078元 |
| 2026-08-05 | 5.3627元 | 5.3627元 |
| 2026-08-04 | 5.3271元 | 5.3271元 |
| 2026-08-03 | 5.2248元 | 5.2248元 |
| 2026-07-31 | 5.2455元 | 5.2455元 |
| 2026-07-30 | 5.0077元 | 5.0077元 |
| 2026-07-29 | 4.9547元 | 4.9547元 |
| 2026-07-28 | 4.9891元 | 4.9891元 |
| 2026-07-27 | 5.2713元 | 5.2713元 |
| 2026-07-24 | 5.2581元 | 5.2581元 |
| 2026-07-23 | 5.5047元 | 5.5047元 |
| 2026-07-22 | 5.4611元 | 5.4611元 |
| 2026-07-21 | 5.5749元 | 5.5749元 |
| 2026-07-20 | 5.3344元 | 5.3344元 |
| 2026-07-17 | 5.2774元 | 5.2774元 |
| 2026-07-16 | 5.4960元 | 5.4960元 |
| 2026-07-15 | 5.6886元 | 5.6886元 |
| 2026-07-14 | 5.6624元 | 5.6624元 |
| 2026-07-13 | 5.5514元 | 5.5514元 |
| 2026-07-10 | 5.8273元 | 5.8273元 |
| 2026-07-09 | 5.8843元 | 5.8843元 |
| 2026-07-08 | 5.7741元 | 5.7741元 |
| 2026-07-07 | 5.6912元 | 5.6912元 |
| 2026-07-06 | 5.8542元 | 5.8542元 |
| 2026-07-03 | 5.8393元 | 5.8393元 |