富国全球科技互联网股票（QDII）C (022184.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4960元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率60.46% (3 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）(100055) 、富国全球科技互联网股票（QDII）D |
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富国全球科技互联网股票（QDII）C(022184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.4960元 | 5.4960元 |
| 2026-07-15 | 5.6886元 | 5.6886元 |
| 2026-07-14 | 5.6624元 | 5.6624元 |
| 2026-07-13 | 5.5514元 | 5.5514元 |
| 2026-07-10 | 5.8273元 | 5.8273元 |
| 2026-07-09 | 5.8843元 | 5.8843元 |
| 2026-07-08 | 5.7741元 | 5.7741元 |
| 2026-07-07 | 5.6912元 | 5.6912元 |
| 2026-07-06 | 5.8542元 | 5.8542元 |
| 2026-07-03 | 5.8393元 | 5.8393元 |
| 2026-07-02 | 5.7808元 | 5.7808元 |
| 2026-07-01 | 6.2027元 | 6.2027元 |
| 2026-06-30 | 6.3590元 | 6.3590元 |
| 2026-06-29 | 6.2430元 | 6.2430元 |
| 2026-06-26 | 6.1983元 | 6.1983元 |
| 2026-06-25 | 6.5551元 | 6.5551元 |
| 2026-06-24 | 6.2849元 | 6.2849元 |
| 2026-06-23 | 6.2162元 | 6.2162元 |
| 2026-06-22 | 6.6482元 | 6.6482元 |
| 2026-06-18 | 6.5111元 | 6.5111元 |
| 2026-06-17 | 6.3929元 | 6.3929元 |
| 2026-06-16 | 6.2307元 | 6.2307元 |
| 2026-06-15 | 6.1929元 | 6.1929元 |
| 2026-06-12 | 5.8358元 | 5.8358元 |
| 2026-06-11 | 5.7323元 | 5.7323元 |
| 2026-06-10 | 5.6837元 | 5.6837元 |
| 2026-06-09 | 5.8293元 | 5.8293元 |
| 2026-06-08 | 5.6856元 | 5.6856元 |
| 2026-06-05 | 5.7591元 | 5.7591元 |
| 2026-06-04 | 5.9376元 | 5.9376元 |
| 2026-06-03 | 5.9659元 | 5.9659元 |
| 2026-06-02 | 5.9319元 | 5.9319元 |
| 2026-06-01 | 5.8100元 | 5.8100元 |
| 2026-05-29 | 5.7456元 | 5.7456元 |
| 2026-05-28 | 5.7452元 | 5.7452元 |
| 2026-05-27 | 5.6615元 | 5.6615元 |
| 2026-05-26 | 5.6293元 | 5.6293元 |
| 2026-05-25 | 5.4294元 | 5.4294元 |
| 2026-05-22 | 5.3523元 | 5.3523元 |
| 2026-05-21 | 5.2195元 | 5.2195元 |
| 2026-05-20 | 5.1544元 | 5.1544元 |
| 2026-05-19 | 5.0686元 | 5.0686元 |
| 2026-05-18 | 5.1314元 | 5.1314元 |
| 2026-05-15 | 5.1588元 | 5.1588元 |
| 2026-05-14 | 5.3147元 | 5.3147元 |
| 2026-05-13 | 5.3400元 | 5.3400元 |
| 2026-05-12 | 5.2545元 | 5.2545元 |
| 2026-05-11 | 5.3177元 | 5.3177元 |
| 2026-05-08 | 5.2242元 | 5.2242元 |
| 2026-05-07 | 5.1619元 | 5.1619元 |