富国全球科技互联网股票（QDII）C (022184.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2545元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率64.32% (5 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）(100055) 、富国全球科技互联网股票（QDII）D |
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富国全球科技互联网股票（QDII）C(022184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 5.2545元 | 5.2545元 |
| 2026-05-11 | 5.3177元 | 5.3177元 |
| 2026-05-08 | 5.2242元 | 5.2242元 |
| 2026-05-07 | 5.1619元 | 5.1619元 |
| 2026-05-06 | 5.1288元 | 5.1288元 |
| 2026-04-29 | 4.6762元 | 4.6762元 |
| 2026-04-28 | 4.6297元 | 4.6297元 |
| 2026-04-27 | 4.7046元 | 4.7046元 |
| 2026-04-24 | 4.6855元 | 4.6855元 |
| 2026-04-23 | 4.5006元 | 4.5006元 |
| 2026-04-22 | 4.4923元 | 4.4923元 |
| 2026-04-21 | 4.4003元 | 4.4003元 |
| 2026-04-20 | 4.3509元 | 4.3509元 |
| 2026-04-17 | 4.3608元 | 4.3608元 |
| 2026-04-16 | 4.2984元 | 4.2984元 |
| 2026-04-15 | 4.2375元 | 4.2375元 |
| 2026-04-14 | 4.2244元 | 4.2244元 |
| 2026-04-13 | 4.1066元 | 4.1066元 |
| 2026-04-10 | 4.0723元 | 4.0723元 |
| 2026-04-09 | 4.0186元 | 4.0186元 |
| 2026-04-08 | 4.0108元 | 4.0108元 |
| 2026-04-07 | 3.8203元 | 3.8203元 |
| 2026-04-03 | 3.7514元 | 3.7514元 |
| 2026-04-02 | 3.7294元 | 3.7294元 |
| 2026-04-01 | 3.7319元 | 3.7319元 |
| 2026-03-31 | 3.6155元 | 3.6155元 |
| 2026-03-30 | 3.5543元 | 3.5543元 |
| 2026-03-27 | 3.6153元 | 3.6153元 |
| 2026-03-26 | 3.6285元 | 3.6285元 |
| 2026-03-25 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-03-24 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-03-23 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2026-03-20 | 3.6552元 | 3.6552元 |
| 2026-03-19 | 3.7281元 | 3.7281元 |
| 2026-03-18 | 3.7689元 | 3.7689元 |
| 2026-03-17 | 3.7764元 | 3.7764元 |
| 2026-03-16 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-03-13 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-03-12 | 3.6652元 | 3.6652元 |
| 2026-03-11 | 3.7289元 | 3.7289元 |
| 2026-03-10 | 3.7325元 | 3.7325元 |
| 2026-03-09 | 3.6772元 | 3.6772元 |
| 2026-03-06 | 3.6439元 | 3.6439元 |
| 2026-03-05 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-03-04 | 3.6776元 | 3.6776元 |
| 2026-03-03 | 3.6513元 | 3.6513元 |
| 2026-03-02 | 3.7456元 | 3.7456元 |
| 2026-02-27 | 3.7969元 | 3.7969元 |
| 2026-02-26 | 3.8091元 | 3.8091元 |
| 2026-02-25 | 3.8947元 | 3.8947元 |