富国全球科技互联网股票（QDII）C (022184.jj ) 申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1056元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.08% (5 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）A 、富国全球科技互联网股票（QDII）D |
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富国全球科技互联网股票（QDII）C(022184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,139.31万元 | 1.20% | 523.22万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,139.31万元 | 1.20% | 523.22万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 275.88万元 | 1.20% | 48.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 275.88万元 | 1.20% | 48.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 623.85万元 | 1.80% | 121.30万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 623.85万元 | 1.80% | 121.30万元 | 0.35% |
| 2024-09-18 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-18 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |