富国全球科技互联网股票（QDII）C (022184.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6527元 (2025-12-19) 基金经理赵年珅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率43.80% (8 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）A 、富国全球科技互联网股票（QDII）D |
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富国全球科技互联网股票（QDII）C(022184) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.80亿 | 81.47% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 74.86% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,328.35万 | 6.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 7,414.96万 | 7.74% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.76亿 | 28.79% |
| 通信服务 | 2.25亿 | 23.46% |
| 非日常生活消费品 | 1.37亿 | 14.35% |
| 工业 | 1.18亿 | 12.30% |
| 医疗保健 | 1,532.30万 | 1.60% |
| 原材料 | 933.10万 | 0.97% |
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