富国全球科技互联网股票（QDII）C (022184.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2545元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率64.32% (5 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）(100055) 、富国全球科技互联网股票（QDII）D |
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富国全球科技互联网股票（QDII）C(022184) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.62元 | 8.34亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9.62亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,122.32万 | 1,374.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.98元 | 310.99万 | 104.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.63元 | 136.70万 | 51.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 3.89万 | 1.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,071.67 | 428.00元 | -- |