东财食品饮料指数增强E (022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜刘志豪基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4739元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% (5933 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强(012340) |
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2026-07-09 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2026-07-08 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-07-07 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-07-06 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-07-03 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2026-07-02 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-07-01 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2026-06-30 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2026-06-29 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-06-26 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-06-25 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2026-06-24 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-06-23 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2026-06-22 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2026-06-18 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-06-17 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-06-16 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2026-06-15 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-06-12 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-06-11 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-06-10 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-06-09 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2026-06-08 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2026-06-05 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-06-04 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2026-06-03 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-02 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-06-01 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-05-29 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-05-28 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-05-27 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-05-26 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-05-25 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-05-22 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-05-21 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-05-20 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-05-19 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-05-18 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-05-15 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-05-14 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-13 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-05-12 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-05-11 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-05-08 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-07 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-05-06 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-04-30 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-04-29 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-28 | 0.5445元 | 0.5445元 |