东财食品饮料指数增强E (022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5855元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.58% (5238 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强A |
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,190.17万 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 7,190.17万 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 578.19万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 32.79万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,040.07万 | 90.24% |
| 综合 | 18.59万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 7,376.00 | 0.009% |
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