东财食品饮料指数增强E
(022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模693.65万元 (2025-09-30) 基金净值0.5879元 (2025-12-30) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (5220 / 5484)
相关基金: 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

东财食品饮料指数增强E(022178) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

东财食品饮料指数增强E.(022178) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
东财食品饮料指数增强E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.61元693.65万1,137.87万元--
2025-06-300.60元268.71万450.10万元--
2025-03-310.62元319.09万517.08万元--
2024-12-310.62元291.61万469.59万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。