东财食品饮料指数增强E (022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5640元 (2026-03-13) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% (5486 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强A |
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-03-12 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-03-11 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-03-10 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-03-09 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-03-06 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-03-05 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-03-04 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-03-03 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-03-02 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-02-27 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-02-26 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-02-25 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-02-24 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-02-13 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-02-12 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-02-11 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-02-10 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-02-09 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-02-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-02-05 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-02-04 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-02-03 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-02-02 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-01-30 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-01-29 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-01-28 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-01-27 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-01-26 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-01-23 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-01-22 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-01-21 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-01-20 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-01-19 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-01-16 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-01-15 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-01-14 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-01-13 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-01-12 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-01-09 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-01-08 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-01-07 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-01-06 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-01-05 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-12-31 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2025-12-30 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2025-12-29 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2025-12-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2025-12-25 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2025-12-24 | 0.5962元 | 0.5962元 |