东财食品饮料指数增强E (022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5855元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.58% (5238 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强A |
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2025-12-30 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2025-12-29 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2025-12-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2025-12-25 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2025-12-24 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2025-12-23 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2025-12-22 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-19 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-12-18 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-12-17 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2025-12-16 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2025-12-15 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2025-12-12 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2025-12-11 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-12-10 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2025-12-09 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2025-12-08 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2025-12-05 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2025-12-04 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2025-12-03 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2025-12-02 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2025-12-01 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-11-28 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2025-11-27 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-11-26 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-11-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2025-11-24 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2025-11-21 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2025-11-20 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-11-19 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2025-11-18 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2025-11-17 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2025-11-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2025-11-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-11-12 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2025-11-11 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2025-11-10 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2025-11-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2025-11-06 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2025-11-05 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-11-04 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2025-11-03 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2025-10-31 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2025-10-30 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-10-29 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-10-28 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2025-10-27 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2025-10-24 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2025-10-23 | 0.6117元 | 0.6117元 |