东财食品饮料指数增强E (022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5158元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% (5763 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强(012340) |
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-05-21 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-05-20 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-05-19 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-05-18 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-05-15 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-05-14 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-13 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-05-12 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-05-11 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-05-08 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-07 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-05-06 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-04-30 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-04-29 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-28 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-04-27 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-04-24 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-04-23 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-04-22 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-04-21 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-04-20 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-04-17 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-04-16 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-04-15 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-04-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-04-13 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-04-10 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-04-09 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-08 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-04-07 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2026-04-03 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-04-02 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-04-01 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-03-31 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-03-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-03-27 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-03-26 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-03-25 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-03-24 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-03-23 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-03-20 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-03-19 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-03-18 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-03-17 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-03-16 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-03-13 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-03-12 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-03-11 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-03-10 | 0.5629元 | 0.5629元 |