东财食品饮料指数增强E (022178.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5213元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (5722 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强(012340) |
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东财食品饮料指数增强E(022178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |