富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2189元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (310 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）C |
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富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-25 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-21 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-07 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-05 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-04 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-31 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-30 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-27 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-23 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-20 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-01 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |