富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2184元 (2026-03-11) 基金经理武磊张文昭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (198 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）C |
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富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-02 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-19 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-16 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-06 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |