富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2296元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (231 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）(161019) 、富国新天锋债券（LOF）C |
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富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-21 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-11 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-08 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-07 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |