富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2189元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (310 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）C |
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富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.57亿 | 98.89% |
| (其中) 债券 | 30.57亿 | 98.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,580.55万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 1,847.08万 | 0.60% |
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