富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2156元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (288 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）(161019) 、富国新天锋债券（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-20 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-17 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-01 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-01 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-29 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-21 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |