富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2152元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (231 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）C |
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富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-01 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-06 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-05 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-02 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-29 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |