富国新天锋债券（LOF）E (022171.jj ) 申 | 基金经理武磊张文昭基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2189元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (310 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新天锋债券（LOF）A 、富国新天锋债券（LOF）C |
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富国新天锋债券（LOF）E(022171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 883.99万元 | 0.60% | 294.66万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 883.99万元 | 0.60% | 294.66万元 | 0.20% |
| 2025-09-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 489.38万元 | 0.60% | 163.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 489.38万元 | 0.60% | 163.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 998.40万元 | 0.60% | 332.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 998.40万元 | 0.60% | 332.80万元 | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |