富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6255元 (2025-12-11) 基金经理彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.85% (4 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）人民币C |
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-12-10 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-12-09 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-12-08 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-04 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-03 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-12-02 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-01 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-11-28 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-11-27 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-11-26 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-11-25 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-11-24 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-11-21 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2025-11-20 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-11-19 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-11-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-11-17 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-11-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-11-13 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-11-12 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-11 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-11-10 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-07 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-11-06 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2025-11-05 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-11-04 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-11-03 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2025-10-31 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-10-30 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-10-29 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-10-28 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-10-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-10-24 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-10-23 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-10-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-10-21 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-10-20 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-10-17 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-10-16 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-10-15 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-14 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-10-13 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-10-10 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-10-09 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-09-30 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-09-29 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-09-26 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-09-25 | 1.7229元 | 1.7229元 |