富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6138元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率40.12% (24 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 全球消费精选混合（QDII）(012060) 、富国全球消费精选混合（QDII）人民币C |
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-03 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-02 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-01 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-29 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-28 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-27 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-26 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-25 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-22 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-19 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-18 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-15 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-14 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-13 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-11 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-08 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-07 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-06 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-29 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-28 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-27 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-04-24 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-23 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-21 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-20 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-17 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-16 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-15 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-14 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-10 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-04-09 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-08 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-02 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-31 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-27 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-26 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-23 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-20 | 1.6056元 | 1.6056元 |