富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4628元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.42% (36 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）C |
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,043.29万元 | 1.20% | 173.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,043.29万元 | 1.20% | 173.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,280.09万元 | 1.20% | 382.38万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,280.09万元 | 1.20% | 382.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 600.35万元 | 1.20% | 102.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 600.35万元 | 1.20% | 102.42万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 608.36万元 | 1.80% | 118.29万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 608.36万元 | 1.80% | 118.29万元 | 0.35% |