富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4968元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率31.63% (31 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 全球消费精选混合（QDII）(012060) 、富国全球消费精选混合（QDII）人民币C |
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-14 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-13 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-07-09 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-08 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-07-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-07-03 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-01 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-30 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-29 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-26 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-25 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-24 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-22 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-18 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-17 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-06-16 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-06-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-12 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-06-11 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-10 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-09 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-08 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-05 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-04 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-03 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-02 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-01 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-29 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-28 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-05-27 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-05-26 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-25 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-22 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-20 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-19 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-18 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-15 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-14 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-13 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-11 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-08 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-07 | 1.7291元 | 1.7291元 |