富国全球消费精选混合（QDII）E (022170.jj ) 申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2024-09-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4628元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.42% (36 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）C |
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富国全球消费精选混合（QDII）E(022170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.55亿 | 78.59% |
| (其中) 股票 | 9.87亿 | 73.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,830.63万 | 5.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.80亿 | 20.89% |
| 3 | 其他资产 | 687.75万 | 0.51% |
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